Finex etf что это и для чего нужен? полный обзор

Финекс — это фонд по управлению ценными бумагами, позволяет собрать портфель из ценных бумаг с рублевым хеджированием. Состав фонда FXWO FinEx, ключевые преимущества. Доходность Etf-фонда . Почему Финекс — это альтернатива закрытым фондам.

Краткая справка

ООО «Сенсор» зарегистрирована 19 мая 2015 г. регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ. Руководитель организации: директор Михалева Ольга Игоревна. Юридический адрес ООО «Сенсор» — 660132, Красноярский край, город Красноярск, улица 40 лет Победы, дом 26, квартира 18.

Основным видом деятельности является «Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах», зарегистрировано 15 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕНСОР» присвоены ИНН 1382657562, ОГРН 3299359085115, ОКПО 32298439.

Список ETF от FinEx доступных на Московской бирже.

Сами по себе ETF появились более 30 лет назад в США и завоевали большую популярность среди инвесторов.

Объяснение этому очень простое, в составе одного пая может быть несколько сотен отборных компаний, которые позволяют широко диверсифицировать портфель инвестора, при этом взимается совсем небольшая плата за управление этим фондом т.к. чаще всего они являются пассивно управляемыми, а значит отпадает потребность в большом штате специалистов, аналитиков. Как правило, на развитых рынках комиссия не достигает более 0,5% в год.

Вот и сейчас у российских инвесторов есть отличная возможность вложить свои средства в экономику США, России, Китая, Германии, Австралии, в рублях или валюте, и при этом не обязательно иметь внушительный капитал – стоимость одного ETF от 1500 руб.

Последние изменения

20.03.2020

Завершено исполнительное производство
№ 8446/20/24013-ИП от 17.02.2020

17.02.2020

Новое исполнительное производство
№ 8446/20/24013-ИП от 17.02.2020, сумма требований: 2 225 837 руб.

23.01.2020

Завершено исполнительное производство
№ 83827/19/24013-ИП от 06.12.2019

16.01.2020

Завершено исполнительное производство
№ 84861/19/24013-ИП от 11.12.2019

11.12.2019

Новое исполнительное производство
№ 84861/19/24013-ИП от 11.12.2019, сумма требований: 193 249 руб.

06.12.2019

Новое исполнительное производство
№ 83827/19/24013-ИП от 06.12.2019, сумма требований: 2 633 169 руб.

17.10.2019

Завершено исполнительное производство
№ 48088/19/24013-ИП от 05.08.2019

13.10.2019

Завершено рассмотрение судебного дела
№А33-31519/2019 от 11.10.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 281 535 708 руб.

Финекс. Ключевые преимущества FXWO FinEx

• Максимальная диверсификация, так как фонд включает акции более 500 компаний из 7 стран мира.
• Минимальный порог входа. Стоимость акции 1₽ или $0,02. На данный момент это самая низкая дробность среди всех etf, доступных российскому инвестору.
• Отрицательная комиссия за управление. Правда это на первые два месяца после запуска. Далее 1,36% годовых (что не дешево).
• Пафосное позиционирование. Финекс представляет этот инновационный продукт, как первый в мире по качеству и масштабу диверсификации.
• Юрисдикция Ирландия. Частота отчётов два раза в год, Администратором является BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, а управляющая компания «ПИФа» дочерняя FinEx Investment Management LLP
• Дивидендов по этому инструменту нет, только внутреннее реинвестирование.

Состав фонда FXWO

Круговая диаграмма состава по странам

Как видно на диаграмме с разбивкой по странам диверсификация действительно впечатляющая. Также на официальном сайте Финэкса публикуется состав портфеля акция в реальном времени. 15% занимают на первых строчках американские IT-гиганты. Почти 4% «скромно» инвестируют в свой же Finex ETF.

Состав фонда на 27 февраля 2020 года

Список компаний на сегодня был 523 компании, в том числе много из банковского сектора. По сути это некий симбиоз индекса S&P500 и Nasdaq, только еще немного России и Австралии включили. Также несколько десятков европейских компаний. Будет любопытно наблюдать как будут выглядеть ребалансировки инвестиционного портфеля.

За 5 лет на российском рынке Файнекс стал узнаваемым игроком. До определенного времени (2019 год) монополистом ны рынке ЕТФ. Но тут своевременно подоспели банки-брокеры со своими продуктами: ВТБ БПИФ, Сбербанк, Тинькофф и ITI Capital. Но пока еще опыта у банков не так много именно в этих финансовых инструментах. Заработок здесь понятный — удержание комиссионного процента за управление вне зависимости от финансового результата по итогам года.

Финекс. Альтернатива закрытым фондам

Еще в январе ETF-провайдер ФинЭкс заявил о закрытии и делистинге трех фондов на рынки:

• Великобритании FXUK
• Австралии FXAU
• Японии FXJP

Указанные выше инструменты были погашены по котировке на закрытии в последний день торгов. Денежные средства брокеры перечислили в 3-х дневный срок своим клиентам. Погашение производилось в валюте номинала. У некоторых трейдеров возникала проблема с оперативном зачислением. Причиной было отсутствие открытых валютных брокерских счетов.

Есть еще одна версия с названием FXRW FinEx Global equity которая отличается рублевым хэджирвоанием. Для тех инвесторов, которые хотят инвестировать в иностранные акции, но боятся укрепления рубля. В этом случае получается сбалансированный портфель с хеджем на валютную пару доллар-рубль. Тикер в Bloomberg FXRW RM.

Финекс. Доходность ETF фонда

Любопытная картинка размещена на сайте самой компании, где показывается текущая доходность. С начала года финансовый результат находится в минусе. Прогнозируемая доходность указана 12,85%, но помечена звездочкой. Поэтому, я её сразу зачеркнул и посмотрим по итогам 2020 года.

Данная категория финансовых инструментов становится все популярнее с каждым годом. Этот класс активов действительно подходит от домохозяев до профессиональных инвесторов. Можно собрать хорошо диверсифицированный портфель из нескольких бумаг вместо сотен. К сожалению, Вы не будете получать дивиденды. Однако предполагается, что полученные самой компаний дивиденды будут увеличивать стоимость пая. Такая стратегия вполне рабочая пи условии постоянного аудита фонда и качественной ребалансировке.

На эти бумаги распространяются все налоговые льготы по 3-х летнему владению (освобождение от НДФЛ). Эти активы доступны для покупки на ИИС, можно переводить ETF между брокерами и депозитариями.

vote

Article Rating

Поделиться материалом