С чего начать обучение трейдингу новичку с полного нуля и совершенно бесплатно
Содержание:
Особенности профессии Forex trader
Форекс трейдерами называют участников валютных операций, которые не заинтересованы в соответствующем спотовом рынке, но торгуют валютой в целях получить доход верно спрогнозировав движения тренда. В отличие от участников фондового рынка, Forex trader изымают выгоду на изменении котировках за счет увеличения риска и волатильности, а не от разницы цен покупателей и продавцов.
Forex trader классифицируют по методам прогнозирования и используемым рыночным конъюнктурам. Так, позиции трейдеров Форекс разделены на фундаменталистов и приверженцев технического анализа. Первая группа использует фундаментальный подход к анализу рынка, акцентируясь на внутри- и внешнеэкономических факторах. Вторая применяет теханализ, основанный на информации о движении цены, объемах в стакане ордеров, VSA, индикаторах Форекс трейдеров, пр. Также различаются спекулянты методом осуществления операций, по стратегии и практике торговли:
- Позиционные спекулянты. Как правило, удерживают открытую позицию в течение нескольких дней, недель и даже месяцев. При отработке такой стратегии пользуются анализом цен за длительный период и не реагируют на временные колебания.
- Дейтрейдер (интрадей-спекулянты). Удерживают позицию в течение одной торговой сессии, ожидая изменений котировок в течение дня, стараясь закрыть сделки не перенося на следующий.
- Скальперы. Эксплуатируют высокочастотные ценовые колебания. В рамках одной торговой сессии заключают десятки сделок. Доход генерируется за счет объема операции. Тактику используют преимущественно профессиональные трейдеры, торгующие личными средствами.
Вопреки расхожему мнению, большинство новичков приходит на Форекс вовсе не за легким заработком, как это утверждают спикеры Форекс клубов и авторы на многочисленных форумах трейдеров. Они ищут развлечений и желают испытать судьбу. Если при этом обещают еще и получение дохода, люди готовы вкладывать деньги в советы «гуру», платные сигналы Форекс от якобы профессиональных трейдеров, курсы и другие сомнительные продукты околорынка. По этой причине только несколько процентов трейдеров становятся профессионалами, а остальные уходят с рынка с пустыми карманами. Главная ошибка новичка — думать, что Форекс — это пещера Али Бабы, где можно озолотиться за одну ночь и стать известным Forex trader.
Виды трейдеров
В зависимости от собственного взгляда на рыночную ситуацию можно с уверенностью выделять такие виды трейдеров как:
- Трейдер позиционный. Торговец, который ищет достаточно долгосрочную торговую стратегию и старается ее придерживаться. Часто для совершения одной сделки трейдер тратит несколько суток. Во время уменьшения активности на рынке такой трейдер фиксирует прибыль.
- Дейтрейдер – торговец, который совершает сделки в течение одного торгового дня. Такие трейдеры работают со сравнительно небольшими капиталами, соответственно, не могут придерживаться более долгосрочных стратегий.
- Скальпер – трейдер, совершающий множество сделок в течение одного торгового дня. Одна такая сделка может длиться всего несколько минут. Результативность каждой сделки не всегда имеет положительную динамику, однако их количество позволяет прийти к общему позитивному результату торговли.
Что такое трейдинг
Трейдинг – это продажа или покупка определенных активов с возможностью получения прибыли за счет изменения их стоимости (курса, если речь идет о валютах). В качестве актива может выступать валюта, например, на Форекс, а также акции и ценные бумаги — на фондовом рынке.
Так что такое трейдинг понятным языком? Многие воспринимают его, как игру в рулетку и думают, что в этом деле все зависит от удачи. Это означает, что после того как человек вкладывает деньги он не осознает того, что чтобы получить прибыль, необходимо не только ждать и надеяться на удачу, для этого требуются определенные знания и умения. Только такой подход в большинстве случаев заканчивается потерей всего депозита.
Другие люди, которые разбираются в основах трейдинга, используют торговлю на бирже для дополнительного заработка. И лишь небольшая часть клиентов брокеров знают, что трейдинг можно превратить в основную деятельность для получения отличного заработка. При этом нет необходимости снимать помещение, платить огромные деньги за аренду офиса, тратить финансы на другие расходы.
Конечно, некоторые финансовые вложения потребуются, но они будут не большими, и при грамотном подходе их можно будет быстро восполнить в несколько раз. Также для работы потребуется хорошая техника из списка ниже:
- Компьютер (ноутбук);
- Мобильный телефон или смартфон с установленными приложениями;
- Первоначальный депозит от 10 до 100 долларов (USD).
Как заработать на трейдинге
Существуют множество подходов как заработать в трейдинге. На эту тему написаны десятки книг. Тема действительно очень большая и обширная. Например, можно торговать прибыльно покупая и продавая по тренду.
В трейдинге очень большое влияние оказывает психология. Люди во многом азартны, импульсивны, эмоциональны. Если они терпят убытки, то они впадают в паническое состоянии и действуют не очень адекватно. В итоге мы сами становимся себе врагами в торговле. Профессионализм заключается как раз в том, чтобы контролировать себя всегда.
Почему-то у всех трейдинг ассоциируется с какой-то «халявной» работой, хотя на самом деле это абсолютно не так. Это большой труд, знания, опыт и немного везения.
Я в трейдинге уже более 7 лет. Работал на Форексе, торгую криптовалютой и фондовом рынке. Уже есть опыт работы в этой сфере, поэтому хочу дать пару советов, которые помогут каждому новичку
Никогда не слушайте аналитиков. Их прогнозы редко сбываются. Имейте свое мнение на рынок. Так Вы научитесь гораздо быстрее.
Лучше всего работают простые стратегии и подходы. Например, свечные паттерны, пробой уровней, пересечение скользящих средних
Не покупайте на падениях. А если покупаете, то всегда ограничивайте свои убытки стоп-лоссом.
Не берите кредитных плеч, если не уверены в заработке.
Не все сделки успешные
Смеритесь с тем, что бывают и неудачные полосы
Важно не количество прибыльных сделок, а общий итог Вашей торговли. Новички часто торгуют без стоп-лоссов
В итоге они зарабатывают +5% в 10 сделках, а потом на одной сделке делают -7% и оказываются в убытке.
Пользуйтесь правилами мани менеджмент в торговле. Ну или говоря проще: умейте управлять количеством открываемых позиций.
Терпение сильно вознаграждается в итоге. Я к тому, что умение ждать это важнейший навык для трейдера.
Не мешайте прибыли расти. Самое страшное для новичков: это видеть прибыль по сделке и не фиксировать ее. Профессионалы относятся к этому как само собой разумеющееся.
Учитесь у сильнейших. Смотрите видео блоги про трейдинг крутых гуру.
Читайте классическую литературу про трейдинг от профессионалов.
На рынке правят ценами «умные деньги» (smart money). Действовать под копирку с ними невозможно, но можно анализировать ситуацию и на основе этого строить свой торговый подход.
Частные трейдеры и трейдеры работающие по найму
Как вы уже поняли из
названия данного подзаголовка, есть
два варианта:
- Трейдер работающий
на организацию; - Независимый трейдер.
Иногда, трейдеров
работающих в банках, инвестиционных
компаниях и других организациях подобного
рода, называют профессиональными
трейдерами. Ну а независимых – именуют
частными трейдерами. Я считаю, что такого
рода классификация не совсем точна. Всё
дело в том, как именно подходить к понятию
— профессиональный.
Как по мне, занятие
любым видом деятельности можно считать
профессиональным в том случае если оно
является источником основного дохода.
Поэтому с точки зрения принадлежности
к стану профессионалов, в итоге неважно
на кого работает трейдер — на организацию
или на самого себя, важны результаты
его работы. Если эти результаты выражаются
в заработке, достаточно стабильным для
того чтобы считаться источником основного
дохода, то такого рода деятельность,
безусловно, можно считать профессиональной
Давайте рассмотрим
основные плюсы и минусы работы на
организацию и на себя лично. Трейдер
работающий на организацию имеет следующие
преимущества:
- Он может рассчитывать
на постоянную, стабильную заработную
плату. А кроме этого — на разного рода
бонусы к ней (в зависимости от результатов
своей работы); - Он не рискует своими
деньгами, все операции проводятся от
имени и за счёт той организации на
которую он работает.
Но при этом, есть
определённые ограничения:
- Обязанность
присутствовать на работе в соответствии
с рабочим графиком; - Существует определённая
верхняя планка заработной платы. Деньги
зарабатываются не для себя лично, а для
работодателя.
Частный трейдер, чисто
теоретически, не ограничен в размере
своего заработка, другое дело — сможет
ли он добиться его на практике. Он ни от
кого не зависит и у него нет строго
определённых обязанностей (кроме как
перед самим собой). Но при этом в его
работе тоже присутствуют определённые
недостатки:
- Работа ведётся с
использованием собственного капитала,
размер которого для более менее
полноценного трейдинга должен составлять
сумму не меньше 1000000 рублей; - Нет никаких гарантий
стабильности заработка. В один месяц
можно получить хорошую прибыль а затем
на несколько месяцев влезть в просадку; - Все риски ложатся
целиком на плечи трейдера.
Для того, чтобы стать
трейдером, в любом случае необходимо
приобретение определённых знаний и
навыков. Однако, для того, чтобы устроиться
на работу по найму, помимо набора базовых
знаний в сфере финансовых рынков, ценных
бумаг и инвестиций, трейдеру необходимо
удовлетворять следующему ряду условий**:
- Наличие диплома о
высшем образовании (экономическом или
техническом); - Опыт работы в данной
сфере (чем больше, тем лучше, но, как
правило, не менее одного года); - Наличие аттестата
специалиста финансового рынка (выдаётся
ЦБ РФ
https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/examination/
), или какое-либо другое (устраивающее
работодателя) подтверждение своей
квалификации.
** Для большинства
организаций открывающих такого рода
вакансию.
Как добиться успеха в трейдинге — 4 полезных совета для начинающего трейдера
Всем новичкам кажется, что для успешной торговли на рынке надо знать какие-то фишки, секреты, много всего анализировать. Они думают, что график валюты у профессионального трейдера всегда напичкан индикаторами и т. п.
«Рынок очень простая вещь» — сказал мне как-то знакомый трейдер-профессионал. Дело не столько в секретах торговли, сколько в умении владеть собой, не поддаваться эмоциям. Если у вас хороший самоконтроль – успех придет однозначно.
Есть еще ряд мифов, мы их развенчаем в статье «Интернет трейдинг» — не забудьте почитать.
Итак, выдержка – главное. Плюс еще 4 рекомендации.
Совет 1. Подготовьте хорошую теоретическую базу и изучите правила торговли
Имеется в виду базовое обучение, понимание сути рыночных движений. Цена – это поведение толпы – поймете, куда стремится толпа – всегда будете при деньгах.
Правила торговли должна четко излагать ваша стратегия – когда войти в рынок, когда выйти, подтягивать защитные приказы или не прикасаться к ним и так далее.
Совет 2. Умейте планировать
По каждой рыночной ситуации у вас должен быть пошаговый план. Как вы поведете себя при росте цены, при ее снижении, закроетесь ли, если начнется флэт. Обдумывайте свои планы, отдавайте себе отчет, почему вы поступаете именно так, а не иначе.
Совет 3. Разберитесь с нюансами работы биржи
Дилетанты теряют деньги на гэпах после выходных, не вовремя открываются из-за проскальзываний, вылетают по Стоп Ауту – можно до бесконечности перечислять, потому что нюансов действительно много. Разберитесь в них.
Совет 4. Ведите отчетность и фиксируйте свои ошибки
Желательно анализировать каждую сделку в торговом журнале – заведите толстую тетрадь и вклеивайте распечатанные графики, отмечайте на них свои сделки.
Полезно фиксировать, помимо результатов, еще и эмоции
Через год-другой постоянного трейдинга вы поймете, насколько это важно
Стратегии трейдинга
Стратегий трейдинга величайшее множество: от простейших торговых систем со скользящими средними до весьма экзотических советников – нейронных сетей.
Весь обширный биржевой инструментарий, помогающий трейдеру, можно разделить на 2 больших раздела:
- Прогнозирование курса ценных бумаг через изучение финансовой деятельности компании (фундаментальный анализ).
- Непосредственное изучение графика цены в прошлом для предсказания цены в будущем (технический анализ).
Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Искушенные трейдеры используют стратегии из обоих разделов – минусы одних торговых систем уравновешиваются плюсами других.
Как стать успешным трейдером? Основные хитрости
Так почему же все рвутся к экрану — «Мама, я в трейдеры пойду»? Логика есть. Просто это возможность заработать себе на достойную жизнь. Стать независимым ни от начальства, ни от скромной зарплаты. Поэтому надо знать профессиональные хитрости и учиться у профессионалов.
Что делает трейдера успешным?
В первую очередь – отношение к трейдингу, как к бизнесу. То есть понимание того, что на эту деятельность понадобятся время и деньги.
- Наличие плана;
- Стратегия;
- Первоначальный капитал.
Можно ли без первоначального капитала (с нуля) начинать трейдинг? Убеждение гуру – нет нельзя, несмотря на рекламные уловки. Подумайте сами: чтобы купить, а потом торговать, нужно иметь хотя бы 100 долларов. Конечно, можно представить ситуацию захода на рынок с десяткой. Тогда процесс становления и обретения практического опыта затянется на длительный срок.
Но лучше, все же пройти обучение и потренироваться на тренажере торговых стратегий. Обкатать свои первоначальные знания, применить на практике, посмотреть, как это работает. Кстати, отличный симулятор реальных действий на торговых биржах есть здесь.
С основами профессии мы разобрались, кто такой трейдер уяснили. А вот успешные трейдеры – это кто? Прибыль (словами экономистов) — вот что мерило успеха. Сколько зарабатывают трейдеры? Условно можно разделить по процентному соотношению количества прибыльных сделок:
- 0 -5% — новичок
- 5 -10% — середнячок
- 10 -30% — успешный трейдер
- От 30% и выше – гуру, уникумы. Таких трейдеров единицы в мире. Например: Стивен Коэн, Ларри Вильямс, Джордж Сорос.
В профессиональном мире трейдеров есть такое понятие, как профит. Это сумма дохода, полученная при купле-продаже инвестиций или плюсовая разница между продажей и покупкой активов. Ведь основное правило работы на торговой финансовой бирже: «купи дешевле, продай дороже». Но это пока не доход.
Доход же (или заработок) – это деньги, которые можно потратить «в миру», не на бирже. Ведь можно иметь высокий процент профита, но нулевой личный баланс, и громадный оборот на торговой площадке. Тогда возникает вопрос: ради чего?
Основные правила успешного трейдера:
1. Наличие торгового плана. Это, как ни банально звучит, основа основ в любом бизнесе.
2. Риск-менеджмент – управление рисками.
3. Всегда учиться. Постигать новое, пробовать новые стратегии, инструменты, методики. Можно за год стать опытным трейдером на восходящих трендах (когда экономическая ситуация благоприятствует), и получать хороший профит, вкладываться и опять получать. Однако на негативном развитии событий, когда опыта поведения и стратегии не отработаны, можно потерять все. Поэтому много времени уделять разного вида симуляторам и обучениям.
4. Выводить прибыль на банковский счет в расчете 80:20. 80% оставлять на брокерском счете, 20% на личном (ином) счете. Хотя это соотношение можно вывести только опытным путем и индивидуально. Важна логика разделения средств. Внутренние, брокерские финансы быстрее уходят в оборот, иногда молниеносно.
5. Вести бизнес, опираясь на математический подход к торгам на бирже. В ближайшем окружении есть ребята-трейдеры, которые построили свою методику обучения именно на математическом анализе. И на протяжении 10 лет показывают успешность такого практического подхода на себе и своих учениках (подробнее).
